来源：新浪基金∞工作室
2025年3月31日，华安基金管理有限公司发布华安安华灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额总额和净资产合计均出现了较为明显的下滑，净利润由负转正，同时管理费也有所下降。这些数据的变化反映了该基金在2024年的运作情况和市场环境的影响。
主要会计数据和财务指标：净利润扭亏为盈
2024年，华安安华灵活配置混合A类份额本期利润为5,527,217.04元，C类份额本期利润为 -793,927.20元，而2023年A、C类份额本期利润分别为 -138,042,478.13元和 -4,199,728.29元，实现了扭亏为盈。从加权平均基金份额本期利润来看，A类份额为0.0230，C类份额为 -0.1021 。
期末数据方面，2024年末A类份额期末可供分配利润为98,144,600.36元，C类份额为4,105,021.47元；A类份额期末基金资产净值为302,665,364.75元，C类份额为12,988,515.44元。与2023年末相比，A类份额期末可供分配利润减少29,270,594.08元，C类份额减少1,734,534.22元；A类份额期末基金资产净值减少160,659,924.93元，C类份额减少8,651,699.20元。
| 指标 | 华安安华灵活配置混合A（2024年） | 华安安华灵活配置混合A（2023年） | 变动情况 | 华安安华灵活配置混合C（2024年） | 华安安华灵活配置混合C（2023年） | 变动情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期利润（元） | 5,527,217.04 | -138,042,478.13 | 扭亏为盈 | -793,927.20 | -4,199,728.29 | 亏损减少 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0230 | -0.1713 | 增长 | -0.1021 | -0.1790 | 亏损减少 |
| 期末可供分配利润（元） | 98,144,600.36 | 127,415,194.44 | 减少29,270,594.08元 | 4,105,021.47 | 5,839,555.69 | 减少1,734,534.22元 |
| 期末基金资产净值（元） | 302,665,364.75 | 463,325,289.68 | 减少160,659,924.93元 | 12,988,515.44 | 21,640,214.64 | 减少8,651,699.20元 |
基金净值表现：跑输业绩比较基准
2024年华安安华灵活配置混合A类份额净值增长率为7.29%，同期业绩比较基准增长率为11.50%，跑输业绩比较基准4.21个百分点；C类份额净值增长率为6.75%，同样跑输业绩比较基准4.75个百分点。从长期来看，自基金合同生效起至今，A类份额净值累计增长率为39.61%，业绩比较基准增长率为18.31%，表现优于业绩比较基准；C类份额净值累计增长率为 -18.06%，业绩比较基准增长率为 -0.65%，跑输业绩比较基准。
| 阶段 | 华安安华灵活配置混合A份额净值增长率 | 业绩比较基准增长率 | 差值 | 华安安华灵活配置混合C份额净值增长率 | 业绩比较基准增长率 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 7.29% | 11.50% | -4.21% | 6.75% | 11.50% | -4.75% |
| 自基金合同生效起至今 | 39.61% | 18.31% | 21.30% | -18.06% | -0.65% | -17.41% |
投资策略与运作：维持均衡配置并调整个股
2024年国内市场大幅波动，下半年政策预期改变，市场信心修复，主要指数三季度末开始大幅上涨。上证指数上涨12.67%，沪深300上涨14.68%，创业板指上涨13.23%。行业方面板块高度分化，银行、非银行金融等大幅上涨，医药、农林牧渔等大幅下跌。报告期内，基金维持相对均衡的行业配置，并加大了对个股的调整 。
业绩表现：A、C类份额净值增长但跑输基准
截至2024年12月31日，华安安华灵活配置混合A类份额净值为1.4799元，C类份额净值为1.4621元。尽管两类份额净值较之前有所增长，但如前文所述，均跑输同期业绩比较基准。
市场展望：关注多方向寻找投资机会
展望2025年，管理人认为经济会逐步修复，市场信心和经济环境有望持续改善。将继续关注内需消费、现代服务、高科技、寡头制造等方向，选择风险收益比高的投资标的构建投资组合。同时，会持续加大对各类新技术、新材料、新工艺的布局，在个股选择上恪守估值纪律，适当提高风险偏好 。
费用情况：管理费、托管费下降
2024年当期发生的基金应支付的管理费为1,956,321.20元，相较于2023年的8,169,229.78元，减少了6,212,908.58元；当期发生的基金应支付的托管费为489,080.32元，较2023年的2,042,307.37元，减少了1,553,227.05元。
| 项目 | 2024年（元） | 2023年（元） | 变动金额（元） | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 1,956,321.20 | 8,169,229.78 | -6,212,908.58 | -76.06% |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 489,080.32 | 2,042,307.37 | -1,553,227.05 | -76.05% |
交易情况：股票投资收益为负，关联方交易正常
2024年股票投资收益——买卖股票差价收入为 -30,328,645.15元，上年度为 -226,405,695.20元，虽亏损幅度有所减少，但仍处于亏损状态。通过关联方交易单元进行的交易中，2024年与国泰君安证券股份有限公司股票成交金额为166,075,521.74元，占当期股票成交总额的9.37%，应支付关联方的佣金为84,473.50元，占当期佣金总量的6.60% 。
股票投资明细：宁德时代等为主要持仓
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序，宁德时代、濮耐股份、伟明环保等为前十大股票投资。其中，宁德时代公允价值为13,581,960.00元，占基金资产净值比例为4.30% 。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 13,581,960.00 | 4.30 |
| 2 | 002225 | 濮耐股份 | 12,824,389.20 | 4.06 |
| 3 | 603568 | 伟明环保 | 9,668,804.67 | 3.06 |
持有人情况：机构与个人持有比例稳定
期末基金份额持有人户数为4,699户，其中A类份额持有人4,541户，户均持有45,038.71份；C类份额持有人158户，户均持有56,224.65份。从持有人结构来看，机构投资者持有比例为4.70%，个人投资者持有比例为95.30%，与前期相比，各类投资者持有比例相对稳定 。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 机构投资者持有份额（份） | 机构投资者占比（%） | 个人投资者持有份额（份） | 个人投资者占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安华灵活配置混合A | 4,541 | 45,038.71 | 4,872,403.04 | 2.38 | 199,648,361.35 | 97.62 |
| 华安安华灵活配置混合C | 158 | 56,224.65 | 5,160,203.52 | 58.09 | 3,723,290.45 | 41.91 |
| 合计 | 4,699 | 45,414.82 | 10,032,606.56 | 4.70 | 203,371,651.80 | 95.30 |
从业人员持有情况：基金经理持有A类份额10 - 50万份
期末基金管理人的从业人员持有本基金A类份额13,281,469.20份，占A类基金总份额的6.49%；持有C类份额14,199.86份，占C类基金总份额的0.16%。其中，基金经理持有A类份额处于10 - 50万份区间 。
份额变动：总份额减少40.74%
本报告期内，华安安华灵活配置混合A类份额期初为335,910,095.24份，期末为204,520,764.39份，减少了131,389,330.85份；C类份额期初为15,800,658.95份，期末为8,883,493.97份，减少了6,917,164.98份。基金总份额从期初的351,710,754.19份减少至期末的213,404,258.36份，减少比例为40.74% 。
| 份额级别 | 期初份额（份） | 期末份额（份） | 变动份额（份） | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 华安安华灵活配置混合A | 335,910,095.24 | 204,520,764.39 | -131,389,330.85 | -39.11% |
| 华安安华灵活配置混合C | 15,800,658.95 | 8,883,493.97 | -6,917,164.98 | -43.78% |
| 合计 | 351,710,754.19 | 213,404,258.36 | -138,306,495.83 | -40.74% |
租用交易单元情况：新增与撤销部分交易单元
基金租用证券公司交易单元进行股票投资，2024年新增国泰君安、中信建投、华泰证券的交易单元，撤销华创证券的交易单元。在股票投资及佣金支付方面，与多家证券公司有业务往来，如东吴证券股票成交金额为366,095,178.04元，占比20.65%，佣金为346,288.47元，占比27.05% 。
| 券商名称 | 股票成交金额（元） | 占当期股票成交总额比例（%） | 佣金（元） | 占当期佣金总量比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 东吴证券 | 366,095,178.04 | 20.65 | 346,288.47 | 27.05 |
| 浙商证券 | 343,417,020.07 | 19.37 | 202,959.47 | 15.85 |
| 民生证券 | 298,037,550.51 | 16.81 | 261,311.12 | 20.41 |
综上所述，华安安华灵活配置混合基金在2024年虽实现净利润扭亏为盈，但基金份额和净资产下滑明显，且净值增长跑输业绩比较基准。投资者在关注该基金时，需综合考虑其投资策略、市场环境以及费用等多方面因素，谨慎做出投资决策。
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